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2026-05-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 107.0285 | 1.5336 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 003816 | 银华日利B | 基金吧 档案 | -- | -- | 100.5045 | 133.4735 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 23.1620 | 30.4680 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 22.4060 | 22.9060 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 17.7110 | 17.7110 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.8254 | 12.8254 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.5826 | 12.6826 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.5499 | 12.5499 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.3812 | 12.3812 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.0860 | 12.5570 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-05-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000866 | 华宝制造股票 | 基金吧 档案 | 3.4020 | 3.4020 | 3.3880 | 3.3880 | 0.0140 | 0.41% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 027467 | 华宝绿色领先股票C | 基金吧 档案 | 1.7368 | 1.7368 | 1.7518 | 1.7518 | -0.0150 | -0.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 007590 | 华宝绿色领先股票A | 基金吧 档案 | 1.7367 | 1.7367 | 1.7517 | 1.7517 | -0.0150 | -0.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.2903 | 9.3403 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.2700 | 9.2700 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.7755 | 8.2179 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.6027 | 8.0592 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.0140 | 7.0760 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.9810 | 6.9810 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000592 | 建信改革红利股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.5560 | 6.5560 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2026-05-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 基金吧 档案 | 3.5030 | 3.8030 | 3.4480 | 3.7480 | 0.0550 | 1.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 001534 | 华宝万物互联混合A | 基金吧 档案 | 2.4160 | 2.4160 | 2.3970 | 2.3970 | 0.0190 | 0.79% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 016463 | 华宝万物互联混合C | 基金吧 档案 | 2.3630 | 2.3630 | 2.3460 | 2.3460 | 0.0170 | 0.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 基金吧 档案 | 1.4291 | 1.4291 | 1.4229 | 1.4229 | 0.0062 | 0.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 015614 | 华宝价值发现混合C | 基金吧 档案 | 1.4398 | 1.4398 | 1.4337 | 1.4337 | 0.0061 | 0.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005445 | 华宝价值发现混合A | 基金吧 档案 | 1.4741 | 1.4741 | 1.4679 | 1.4679 | 0.0062 | 0.42% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 基金吧 档案 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9263 | 1.9263 | 0.0076 | 0.39% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 基金吧 档案 | 1.9149 | 1.9149 | 1.9074 | 1.9074 | 0.0075 | 0.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 002020 | 国都创新驱动 | 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.9230 | 0.8800 | 0.9200 | 0.0030 | 0.34% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 011389 | 国都聚成混合 | 基金吧 档案 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6853 | 0.6853 | 0.0022 | 0.32% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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2026-05-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 基金吧 档案 | 1.1304 | 1.1304 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025307 | 华宝宝康债券D | 基金吧 档案 | 1.2932 | 1.3252 | 1.2908 | 1.3228 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 4 | 240003 | 华宝宝康债券A | 基金吧 档案 | 1.2931 | 2.4781 | 1.2907 | 2.4757 | 0.0024 | 0.19% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 007964 | 华宝宝康债券C | 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.5937 | 1.2544 | 1.5914 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012745 | 华宝宝瑞一年定开债 | 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.1857 | 1.1500 | 1.1850 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 015415 | 华宝宝隆债券C | 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.1048 | 1.0622 | 1.1042 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 015414 | 华宝宝隆债券A | 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.1073 | 1.0648 | 1.1068 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 009947 | 华宝宝泓债券 | 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.1737 | 1.1182 | 1.1732 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 022218 | 华宝宝裕债券D | 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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2026-05-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562010 | 绿色能源ETF华宝 | 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0018 | 0.17% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 4 | 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 159716 | 深证100ETF华宝 | 基金吧 档案 | 1.2031 | 1.2031 | 1.2045 | 1.2045 | -0.0014 | -0.12% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.1170 | 1.4510 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.4920 | 1.3840 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.6112 | 1.4030 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.0009 | 1.2782 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.2077 | 1.1721 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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2026-05-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5668 | 6.3568 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9122 | 3.9122 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8394 | 3.8394 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5181 | 4.0531 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5130 | 3.5130 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
| 6 | 024846 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5058 | 3.5058 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4816 | 3.4816 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4112 | 3.4112 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2629 | 3.2629 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.1520 | 3.1520 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-05-19 单位净值|累计净值 |
2026-05-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2608 | 2.5658 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2232 | 2.2232 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7758 | 1.7758 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7562 | 1.7562 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7273 | 1.7273 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7202 | 1.7202 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7109 | 1.7109 | -- | -- | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
| 8 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7045 | 1.7045 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7002 | 1.7002 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6931 | 1.6931 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | 73.59% | 151.44% | 376.83% | 460.76% | 248.57% | 87.70% | 541.57% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | -- | -- | 60.13% | 94.15% | 368.33% | 448.76% | 298.28% | 67.38% | 195.56% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | -- | -- | 59.89% | 93.58% | 365.57% | 442.28% | 291.20% | 67.00% | 188.98% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | -- | -- | 40.13% | 61.01% | 331.14% | -- | -- | 38.42% | 423.14% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | -- | -- | 43.03% | 75.52% | 330.00% | 384.12% | -- | 44.88% | 422.75% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | -- | -- | 39.91% | 60.53% | 328.57% | -- | -- | 38.10% | 418.19% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | -- | -- | 42.81% | 75.00% | 327.43% | 378.35% | -- | 44.55% | 414.03% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | -- | -- | 60.69% | 104.85% | 325.98% | 305.41% | 219.54% | 76.15% | 122.53% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | -- | -- | 60.67% | 104.60% | 324.39% | 301.85% | 215.12% | 76.02% | 117.12% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | -- | -- | 57.52% | 112.08% | 324.34% | 297.08% | 202.82% | 78.64% | 217.66% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | 58.74% | 75.83% | 280.06% | 302.23% | 257.75% | 57.75% | 524.02% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | -- | -- | 58.42% | 75.14% | 277.06% | 295.87% | 249.28% | 57.28% | 487.91% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | -- | -- | 47.86% | 108.81% | 259.94% | 328.56% | 225.78% | 80.22% | 843.16% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001956 | 国联安科技动力 | -- | -- | 55.50% | 76.58% | 221.87% | 216.54% | 140.55% | 56.51% | 297.03% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 008382 | 融通产业趋势股票 | -- | -- | 59.61% | 89.13% | 219.05% | 202.27% | 182.07% | 64.21% | 131.48% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | -- | -- | 49.86% | 111.88% | 208.00% | 244.00% | 222.00% | 63.47% | 298.70% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | -- | -- | 49.64% | 111.27% | 206.35% | 239.98% | 216.34% | 63.10% | 125.23% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | -- | -- | 44.03% | 60.03% | 205.62% | 251.43% | 190.25% | 48.09% | 162.59% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | -- | -- | 45.86% | 65.26% | 205.31% | 213.89% | 106.29% | 50.13% | 483.64% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | -- | -- | 43.85% | 59.64% | 204.11% | 247.84% | -- | 47.81% | 236.68% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | 73.59% | 151.44% | 376.83% | 460.76% | 248.57% | 87.70% | 541.57% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | -- | -- | 60.13% | 94.15% | 368.33% | 448.76% | 298.28% | 67.38% | 195.56% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | -- | -- | 59.89% | 93.58% | 365.57% | 442.28% | 291.20% | 67.00% | 188.98% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | -- | -- | 40.13% | 61.01% | 331.14% | -- | -- | 38.42% | 423.14% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | -- | -- | 43.03% | 75.52% | 330.00% | 384.12% | -- | 44.88% | 422.75% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | -- | -- | 39.91% | 60.53% | 328.57% | -- | -- | 38.10% | 418.19% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | -- | -- | 42.81% | 75.00% | 327.43% | 378.35% | -- | 44.55% | 414.03% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | -- | -- | 60.69% | 104.85% | 325.98% | 305.41% | 219.54% | 76.15% | 122.53% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | -- | -- | 60.67% | 104.60% | 324.39% | 301.85% | 215.12% | 76.02% | 117.12% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | -- | -- | 57.52% | 112.08% | 324.34% | 297.08% | 202.82% | 78.64% | 217.66% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | -- | -- | 0.00% | 22.99% | 59.31% | 66.44% | 52.66% | 14.57% | 131.23% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | -- | -- | -0.14% | 22.68% | 58.50% | 64.77% | 50.38% | 14.35% | 122.84% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | -- | -- | 3.20% | 19.14% | 53.05% | 69.20% | 44.50% | 15.32% | 104.32% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | -- | -- | 3.09% | 18.91% | 52.44% | 67.85% | 42.75% | 15.15% | 23.88% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | -- | -- | 3.25% | 3.37% | 48.79% | 54.68% | -- | 3.52% | 108.01% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | 2.57% | 19.04% | 43.33% | 36.20% | 46.67% | 14.05% | 127.31% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 005284 | 华商可转债债券C | -- | -- | 2.46% | 18.80% | 42.76% | 35.11% | 44.92% | 13.89% | 120.79% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006482 | 广发可转债债券A | -- | -- | 5.02% | 15.81% | 42.54% | 46.94% | 42.04% | 13.02% | 123.79% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 022744 | 广发可转债债券D | -- | -- | 5.02% | 15.82% | 42.53% | -- | -- | 13.03% | 45.91% | 0.11% | 购买 |
| 10 | 010629 | 广发可转债债券E | -- | -- | 4.96% | 15.70% | 42.25% | 46.35% | 41.19% | 12.94% | 59.13% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 008326 | 东财通信A | -- | -- | 57.37% | 101.77% | 277.75% | 337.52% | 352.31% | 67.23% | 365.43% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 008327 | 东财通信C | -- | -- | 57.28% | 101.53% | 276.81% | 335.35% | 348.92% | 67.08% | 358.12% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 515880 | 通信ETF国泰 | -- | -- | 45.31% | 78.17% | 266.56% | 288.71% | 325.79% | 47.72% | 355.39% | -- | 购买 |
| 4 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | -- | -- | 43.47% | 75.63% | 250.66% | 268.03% | -- | 46.03% | 282.46% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | -- | -- | 43.40% | 75.46% | 249.97% | 266.61% | -- | 45.91% | 280.91% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | -- | -- | 42.19% | 74.04% | 243.75% | 263.87% | -- | 44.50% | 266.71% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | -- | -- | 42.11% | 73.87% | 243.07% | 262.51% | -- | 44.39% | 265.30% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | -- | -- | 42.10% | 73.00% | 238.28% | 262.61% | 299.69% | 44.77% | 322.11% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 159583 | 通信ETF富国 | -- | -- | 39.10% | 79.86% | 237.44% | -- | -- | 42.15% | 270.54% | -- | 购买 |
| 10 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | -- | -- | 41.98% | 72.73% | 237.29% | -- | -- | 44.60% | 205.29% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 43.43% | 70.30% | 191.98% | 261.61% | 316.08% | 60.36% | 264.37% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 43.22% | 69.90% | 190.52% | 258.24% | 310.69% | 60.06% | 257.55% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 41.42% | 64.49% | 177.74% | 248.28% | 306.97% | 56.13% | 291.22% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 41.25% | 64.08% | 176.39% | 245.08% | 301.74% | 55.84% | 283.94% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 45.75% | 84.25% | 162.82% | 159.04% | 212.13% | 67.63% | 211.94% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 45.61% | 83.96% | 161.95% | 157.71% | 209.35% | 67.42% | 209.10% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 42.57% | 73.17% | 136.44% | 140.00% | 224.02% | 67.23% | 138.80% | 0.16% | 购买 |
| 8 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 42.46% | 72.81% | 135.67% | 138.06% | 219.13% | 67.05% | 192.90% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 38.53% | 59.69% | 134.75% | 169.20% | 290.31% | 51.13% | 291.09% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 38.32% | 59.21% | 133.32% | 166.06% | 283.43% | 50.80% | 283.58% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 23.99% | 40.23% | 111.25% | 97.13% | 80.83% | 30.69% | 72.02% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 23.86% | 39.96% | 110.39% | 95.56% | -- | 30.49% | 80.01% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 21.80% | 36.50% | 104.04% | 100.70% | 84.31% | 30.70% | 77.58% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 21.70% | 36.30% | 103.43% | 99.50% | 82.65% | 30.55% | 75.62% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 20.11% | 34.51% | 103.33% | 100.59% | 84.26% | 28.82% | 72.73% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 20.03% | 34.32% | 102.72% | 99.40% | 82.63% | 28.67% | 70.45% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 19.95% | 34.66% | 89.84% | 87.65% | 73.66% | 29.28% | 54.87% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 19.82% | 34.39% | 89.05% | 86.13% | 71.59% | 29.09% | 51.96% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 23.72% | 36.63% | 83.71% | 87.05% | 63.40% | 31.36% | 38.19% | 0.12% | 购买 |
| 10 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 23.52% | 36.22% | 82.61% | 84.79% | 60.49% | 31.06% | 34.49% | 0.00% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-05-19 万份收益|7日年化 |
2026-05-18 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270014 | 广发货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3430 | 1.3400% | 2009-04-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 530002 | 建信货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2902 | 1.0840% | 2006-04-25 | 于倩倩等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3094 | 1.1980% | 2013-01-22 | 周飞 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 020007 | 国泰货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2857 | 1.1120% | 2005-06-21 | 丁士恒等 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 253050 | 国联安货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2522 | 1.0030% | 2011-01-26 | 万莉等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 550010 | 中信保诚货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3036 | 1.0590% | 2011-03-23 | 席行懿等 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 166014 | 中欧货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2829 | 1.0630% | 2012-12-12 | 张东波等 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 163802 | 中银货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2933 | 1.0880% | 2005-06-07 | 蔡静等 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 070088 | 嘉实货币B | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.3359 | 1.2530% | 2012-12-17 | 张文玥等 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 270004 | 广发货币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 0.2775 | 1.0970% | 2005-05-20 | 温秀娟 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-05-19 单位净值|累计净值 |
2026-05-18 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 | -- | -- | 141.1170 | 1.4510 | -- | -- | |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 | -- | -- | 135.4920 | 1.3840 | -- | -- | |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 | -- | -- | 119.6112 | 1.4030 | -- | -- | |
| 4 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 | -- | -- | 119.0009 | 1.2782 | -- | -- | |
| 5 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 | -- | -- | 117.2077 | 1.1721 | -- | -- | |
| 6 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 | -- | -- | 117.0567 | 1.2752 | -- | -- | |
| 7 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 | -- | -- | 115.4976 | 1.2300 | -- | -- | |
| 8 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 | -- | -- | 114.1903 | 1.1722 | -- | -- | |
| 9 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 | -- | -- | 113.4791 | 1.1348 | -- | -- | |
| 10 | 159649 | 国开债ETF华安 | 基金吧 | -- | -- | 109.8414 | 1.0984 | -- | -- | |
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 6.2402 05-18 | 1.15% | 3.27% | 12.95% | 58.74% | 75.83% | 280.06% | 257.75% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 5.8791 05-18 | 1.14% | 3.25% | 12.88% | 58.42% | 75.14% | 277.06% | 249.28% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 股票型 | 9.2903 05-18 | 0.83% | 1.05% | 18.42% | 47.86% | 108.81% | 259.94% | 225.78% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 3.9703 05-18 | 1.06% | 0.02% | 14.30% | 55.50% | 76.58% | 221.87% | 140.55% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 股票型 | 2.2072 05-18 | 0.47% | -0.78% | 14.47% | 59.61% | 89.13% | 219.05% | 182.07% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 3.9870 05-18 | 2.31% | 3.06% | 20.27% | 49.86% | 111.88% | 208.00% | 222.00% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 3.8802 05-18 | 2.30% | 3.05% | 20.21% | 49.64% | 111.27% | 206.35% | 216.34% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 2.5676 05-18 | 0.84% | 1.10% | 15.11% | 44.03% | 60.03% | 205.62% | 190.25% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 股票型 | 5.8364 05-18 | 1.31% | 2.18% | 19.18% | 45.86% | 65.26% | 205.31% | 106.29% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 2.5346 05-18 | 0.84% | 1.09% | 15.07% | 43.85% | 59.64% | 204.11% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.9556 05-18 | -0.09% | 1.68% | 13.87% | 60.13% | 94.15% | 368.33% | 298.28% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.8898 05-18 | -0.10% | 1.66% | 13.81% | 59.89% | 93.58% | 365.57% | 291.20% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 5.2314 05-18 | 1.59% | 0.98% | 12.62% | 40.13% | 61.01% | 331.14% | -- | 0.15% | 购买 |
| 4 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 混合型-偏股 | 5.2275 05-18 | -0.42% | 3.88% | 10.09% | 43.03% | 75.52% | 330.00% | -- | 0.15% | 购买 |
| 5 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 5.1819 05-18 | 1.58% | 0.97% | 12.56% | 39.91% | 60.53% | 328.57% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 混合型-偏股 | 5.1403 05-18 | -0.42% | 3.87% | 10.04% | 42.81% | 75.00% | 327.43% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 混合型-偏股 | 2.2253 05-18 | 1.45% | 1.27% | 13.88% | 60.69% | 104.85% | 325.98% | 219.54% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 混合型-偏股 | 2.1712 05-18 | 1.45% | 1.26% | 13.85% | 60.67% | 104.60% | 324.39% | 215.12% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 混合型-偏股 | 3.1766 05-18 | 1.06% | 0.42% | 13.01% | 57.52% | 112.08% | 324.34% | 202.82% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 混合型-偏股 | 3.1141 05-18 | 1.05% | 0.42% | 12.98% | 57.29% | 111.57% | 322.54% | 199.49% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.2786 05-18 | 0.66% | -3.56% | 3.94% | 0.00% | 22.99% | 59.31% | 52.66% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.2284 05-18 | 0.65% | -3.57% | 3.90% | -0.14% | 22.68% | 58.50% | 50.38% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.0432 05-18 | 1.09% | -1.47% | 6.52% | 3.20% | 19.14% | 53.05% | 44.50% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2.0156 05-18 | 1.09% | -1.48% | 6.48% | 3.09% | 18.91% | 52.44% | 42.75% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 债券型-长债 | 1.6723 05-18 | 0.03% | 0.07% | 0.13% | 3.25% | 3.37% | 48.79% | -- | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.2731 05-18 | 0.34% | -2.37% | 7.59% | 2.57% | 19.04% | 43.33% | 46.67% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.2079 05-18 | 0.34% | -2.38% | 7.56% | 2.46% | 18.80% | 42.76% | 44.92% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006482 | 广发可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.2381 05-18 | 0.53% | -0.79% | 5.03% | 5.02% | 15.81% | 42.54% | 42.04% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 022744 | 广发可转债债券D | 债券型-混合二级 | 2.2379 05-18 | 0.53% | -0.78% | 5.03% | 5.02% | 15.82% | 42.53% | -- | 0.11% | 购买 |
| 10 | 010629 | 广发可转债债券E | 债券型-混合二级 | 2.2140 05-18 | 0.53% | -0.79% | 5.01% | 4.96% | 15.70% | 42.25% | 41.19% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 4.6543 05-18 | 1.85% | 1.29% | 18.56% | 57.37% | 101.77% | 277.75% | 352.31% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 4.5812 05-18 | 1.85% | 1.29% | 18.53% | 57.28% | 101.53% | 276.81% | 348.92% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 3.8246 05-18 | 1.16% | 2.48% | 14.34% | 43.47% | 75.63% | 250.66% | -- | 0.10% | 购买 |
| 4 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 3.8091 05-18 | 1.16% | 2.48% | 14.32% | 43.40% | 75.46% | 249.97% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 指数型-股票 | 3.6671 05-18 | 1.13% | 2.44% | 14.03% | 42.19% | 74.04% | 243.75% | -- | 0.10% | 购买 |
| 6 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 指数型-股票 | 3.6530 05-18 | 1.13% | 2.44% | 14.01% | 42.11% | 73.87% | 243.07% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 4.2211 05-18 | 1.14% | 2.47% | 14.08% | 42.10% | 73.00% | 238.28% | 299.69% | 0.10% | 购买 |
| 8 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 指数型-股票 | 4.2026 05-18 | 1.14% | 2.46% | 14.05% | 41.98% | 72.73% | 237.29% | -- | 0.00% | 购买 |
| 9 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 4.1331 05-18 | 1.14% | 2.46% | 14.05% | 41.99% | 72.74% | 237.26% | 296.12% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 3.7464 05-18 | 0.33% | 1.39% | 10.67% | 37.71% | 75.46% | 212.98% | -- | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 3.9122 05-18 | -0.8700% | -3.24% | 13.99% | 41.42% | 64.49% | 177.74% | 306.97% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 3.8394 05-18 | -0.8800% | -3.24% | 13.95% | 41.25% | 64.08% | 176.39% | 301.74% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 3.1194 05-15 | -4.7300% | 1.75% | 24.03% | 45.75% | 84.25% | 162.82% | 212.13% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 3.0910 05-15 | -4.7300% | 1.75% | 24.00% | 45.61% | 83.96% | 161.95% | 209.35% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2.3880 05-15 | -4.1000% | -0.71% | 23.67% | 42.57% | 73.17% | 136.44% | 224.02% | 0.16% | 购买 |
| 6 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2.3520 05-15 | -4.1200% | -0.72% | 23.59% | 42.46% | 72.81% | 135.67% | 219.13% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 3.9109 05-15 | -2.5200% | 1.65% | 23.17% | 38.53% | 59.69% | 134.75% | 290.31% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 3.8358 05-15 | -2.5200% | 1.63% | 23.11% | 38.32% | 59.21% | 133.32% | 283.43% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.9111 05-15 | -3.8300% | -0.99% | 26.01% | 36.52% | 68.52% | 131.57% | 142.19% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2.8726 05-15 | -3.8300% | -1.00% | 25.97% | 36.30% | 68.09% | 130.47% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.7202 05-18 | 0.64% | 0.73% | 11.56% | 23.99% | 40.23% | 111.25% | 80.83% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.7758 05-18 | 0.63% | 1.39% | 11.81% | 21.80% | 36.50% | 104.04% | 84.31% | 0.12% | 购买 |
| 3 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.7562 05-18 | 0.64% | 1.39% | 11.77% | 21.70% | 36.30% | 103.43% | 82.65% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.7273 05-18 | 0.64% | 1.17% | 11.24% | 20.11% | 34.51% | 103.33% | 84.26% | 0.12% | 购买 |
| 5 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.7045 05-18 | 0.63% | 1.17% | 11.21% | 20.03% | 34.32% | 102.72% | 82.63% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.5487 05-18 | 0.55% | 0.87% | 9.88% | 19.95% | 34.66% | 89.84% | 73.66% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 1.5196 05-18 | 0.54% | 0.85% | 9.84% | 19.82% | 34.39% | 89.05% | 71.59% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.3840 05-18 | 0.15% | -0.78% | 8.27% | 23.90% | 38.39% | 83.34% | 63.77% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.3469 05-18 | 0.15% | -0.80% | 8.21% | 23.70% | 37.96% | 82.24% | 60.82% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | FOF-进取型 | 1.6614 05-18 | 0.35% | -0.16% | 8.57% | 15.66% | 25.34% | 77.35% | -- | 0.15% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008382 | 融通产业趋势股票 | 2.2072 05-18 | 14.47% | 59.61% | 89.13% | 219.05% | 182.07% | 64.21% | 131.48% | 0.15% | 查看详情 |
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | 6.2402 05-18 | 12.95% | 58.74% | 75.83% | 280.06% | 257.75% | 57.75% | 524.02% | 0.15% | 查看详情 |
| 006503 | 财通集成电路产业股票C | 5.8791 05-18 | 12.88% | 58.42% | 75.14% | 277.06% | 249.28% | 57.28% | 487.91% | 0.00% | 查看详情 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 2.9231 05-18 | 13.87% | 57.46% | 100.78% | 118.57% | -- | 89.87% | 192.31% | 0.12% | 查看详情 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2.8933 05-18 | 13.82% | 57.28% | 100.31% | 117.51% | -- | 89.54% | 189.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 001956 | 国联安科技动力 | 3.9703 05-18 | 14.30% | 55.50% | 76.58% | 221.87% | 140.55% | 56.51% | 297.03% | 0.15% | 查看详情 |
| 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 3.7669 05-18 | 17.44% | 50.89% | 73.61% | 177.47% | 175.16% | 61.39% | 276.69% | 0.15% | 查看详情 |
| 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 3.6913 05-18 | 17.38% | 50.65% | 73.08% | 175.76% | 170.23% | 61.02% | 269.13% | 0.00% | 查看详情 |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.9870 05-18 | 20.27% | 49.86% | 111.88% | 208.00% | 222.00% | 63.47% | 298.70% | 0.15% | 查看详情 |
| 001048 | 富国新兴产业股票A | 5.8899 05-18 | 20.01% | 49.75% | 66.07% | 155.97% | 173.06% | 52.14% | 488.99% | 0.15% | 查看详情 |
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| 广发远见智选混合C | 102.74% | 0.00% | 购买 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 291.22% | 0.15% | 购买 |
| 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 283.94% | 0.00% | 购买 |
| 泰信发展主题混合 | 259.30% | 0.15% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 894.61% | 0.13% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 265.84% | 0.00% | 购买 |
| 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 532.83% | 0.12% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 128.47% | 0.12% | 购买 |
光模块
CPO
F5G
存储芯片
| 代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025767 | 尚正臻瑞3个月持有债券A | 尚正基金 | 债券型-混合一级 | 26/03/18～26/05/26 | 段吉华 |
| 025768 | 尚正臻瑞3个月持有债券C | 尚正基金 | 债券型-混合一级 | 26/03/18～26/05/26 | 段吉华 |
| 026415 | 汇百川CFETS0-5年期气候... | 汇百川基金 | 指数型-固收 | 26/03/18～26/06/17 | 倪伟 |
| 026776 | 百嘉百泽60天持有纯债债券A | 百嘉基金 | 债券型-长债 | 26/03/18～26/06/17 | 林峰 |
| 026777 | 百嘉百泽60天持有纯债债券C | 百嘉基金 | 债券型-长债 | 26/03/18～26/06/17 | 林峰 |
| 点击查询全部新发基金>截至2026-05-19 新发基金共248只 | |||||
